前海开源高端装备制造混合最新净值跌幅达2.19%，该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/01/14 04:13:15
前海开源高端装备制造混合最新净值跌幅达2.19%，该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的1月13日前海开源高端装备制造混合基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月13日，前海开源高端装备制造混合市场表现：累计净值2.013，最新公布单位净值2.013，净值增长率跌2.19%，最新估值2.058。
截至2021年第二季度，该基金利润盈利458.12万元，基金本期净收益盈利79.99万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.07元，期末单位基金资产净值1.96元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金5789.67万，未分配利润5534.4万，所有者权益合计1.13亿。
数据由南方财富网提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
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