[基金]1月12日国泰兴益灵活配置混合A基金赚钱吗？基金有什么投资组合？

1月12日国泰兴益灵活配置混合A基金赚钱吗？基金有什么投资组合？

南方财富网 2022/01/13 23:20:58

1月12日国泰兴益灵活配置混合A基金赚钱吗？基金有什么投资组合？以下是南方财富网为您整理的截至1月12日国泰兴益灵活配置混合A一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

国泰兴益灵活配置混合A截至1月12日，累计净值1.471，最新单位净值1.326，净值增长率涨0.38%，最新估值1.321。

基金季度利润方面

截至2021年第二季度，该基金加权平均基金份额本期利润盈利0.03元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，国泰兴益灵活配置混合A基金行业配置合计为18.22%，同类平均为59.44%，比同类配置少41.22%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业、金融业、建筑业，行业基金配置分别为12.43%、3.13%、0.82%，同类平均分别为42.88%、5.78%、0.58%，比同类配置分别为少30.45%、少2.65%、多0.24%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，国泰兴益灵活配置混合A（001265）基金资产配置详情如下，股票占净比18.22%，债券占净比79.65%，现金占净比1.43%，合计净资产10.54亿元。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，国泰兴益灵活配置混合A（001265）持有债券：债券21国债06（债券代码：019654）、债券21平安银行CD158（债券代码：112111158）、债券20广核电力MTN001（债券代码：102001640）等，持仓比分别5.16%、4.62%、2.88%等，持仓市值5442.09万、4866.5万、3033.9万等。

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