建信恒稳价值混合基金持仓了哪些债券？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/01/13 21:08:48
建信恒稳价值混合基金持仓了哪些债券？该基金分红负债是什么情况？南方财富网为您整理的建信恒稳价值混合基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
截至1月12日，建信恒稳价值混合最新市场表现：公布单位净值4.173，累计净值4.273，最新估值4.167，净值增长率涨0.14%。
建信恒稳价值混合（530016）成立以来收益354.14%，今年以来下降3.25%，近一月下降2.09%，近三月收益5.02%。
债券持仓详情
截至2021年第三季度，建信恒稳价值混合（530016）持有债券：债券文灿转债、债券南银转债、债券天合转债等，持仓比分别3.35%、0.03%、0.01%等，持仓市值186.34万、1.73万、7000等。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金1442.79万，未分配利润4554.4万，所有者权益合计5997.19万。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。
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