浙商惠利纯债债券最新净值涨幅达0.04%，该基金2020年利润如何？
南方财富网 2022/01/13 19:22:44
浙商惠利纯债债券最新净值涨幅达0.04%，该基金2020年利润如何？以下是南方财富网为您整理的1月12日浙商惠利纯债债券基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
浙商惠利纯债债券截至1月12日，最新市场表现：公布单位净值1.0139，累计净值1.1982，最新估值1.0135，净值增长率涨0.04%。
截至2021年第二季度，该基金利润盈利1416.29万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末单位基金资产净值1.02元。
基金2020年利润
截至2020年，浙商惠利纯债债券收入合计810.16万元：利息收入1063.37万元，其中利息收入方面，存款利息收入7400.15元，债券利息收入1059.65万元。投资收益负126.16万元，其中投资收益方面，债券投资收益负126.16万元。公允价值变动收益负127.06万元，其他收入70.08元。
数据由南方财富网提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
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