光大保德信安和债券A基金持仓了哪些股票和债券?南方财富网为您整理的光大保德信安和债券A基金持股和债券持仓详情,供大家参考。
基金市场表现
截至1月12日,光大保德信安和债券A累计净值1.3399,最新单位净值1.0843,净值增长率涨0.15%,最新估值1.0827。
该基金成立以来收益37.48%,今年以来下降0.18%,近一月下降0.48%,近一年收益2.03%。
基金持股详情
截至2021年第三季度,光大保德信安和债券A(003109)持有股票基金:贵州茅台、工商银行、海尔智家等,持仓比分别2.49%、1.94%、1.76%等,持股数分别为2.44万、744.94万、120.57万,持仓市值4465.2万、3471.42万、3152.87万等。
基金持有债券详情
截至2021年第三季度,光大保德信安和债券A(003109)持有债券:债券17华电股MTN001(债券代码:101754046)、债券光大转债(债券代码:113011)、债券19广州金控MTN002(债券代码:101901518)等,持仓比分别6.24%、0.16%、5.68%等,持仓市值1.12亿、282.63万、1.02亿等。
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