1月12日万家瑞和混合A最新净值是多少？基金基本费率是多少？
南方财富网 2022/01/13 12:49:45
1月12日万家瑞和混合A最新净值是多少？基金基本费率是多少？以下是南方财富网为您整理的1月12日万家瑞和混合A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月12日，万家瑞和混合A（002664）最新公布单位净值1.1958，累计净值1.3058，最新估值1.195，净值增长率涨0.07%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利138.45元，基金本期净收益盈利666.48元，期末基金资产净值14.4万元，期末单位基金资产净值1.18元。
基金基本费率
该基金管理费为0.6元，基金托管费0.12元，直销申购最小购买金额10元，直销增购最小购买金额10元。
本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。
南方财富网声明：资讯来源于合作媒体及机构，属作者个人观点，仅供投资者参考，并不构成投资建议。投资者据此操作，风险自担。
投诉
投诉推荐
长信利鑫债券(LOF)A近6月来在同类基金中排168名，基金2021年第三季度表现如何？（1月12日）
南方财富网
1月12日华宝大健康混合近三月以来下降8.75%，该基金分红负债是什么情况？
南方财富网
1月12日兴全沪深300指数(LOF)C一年来下降12.41%，该基金分红负债是什么情况？
南方财富网
长信利鑫债券(LOF)A近6月来在同类基金中排168名，基金2021年第三季度表现如何？（1月12日）
南方财富网
2021年第三季度华安汇嘉精选混合A基金持仓了哪些债券？
南方财富网
2022年有机硅材料概念股票名单？有机硅材料受益股一览
南方财富网
1月12日南方利达灵活配置混合C基金怎么样？基金持仓了哪些债券？
南方财富网
2021年第三季度华安汇嘉精选混合A基金持仓了哪些债券？
南方财富网
1月12日兴业中证银行50金融债指数A近1月来表现如何？2021年第二季度基金有哪些财务收入？
南方财富网
智能车载相关的概念股有哪些？A股智能车载概念上市公司一览
南方财富网
淳厚鑫淳一年持有期混合基金怎么样？基金持仓了哪些股票和债券？（2021年第一季度）
南方财富网
1月12日兴业中证银行50金融债指数A近1月来表现如何？2021年第二季度基金有哪些财务收入？
南方财富网
2022年1月13日年万家平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)基金持股人结构一览，该基金2020年利润如何？
南方财富网
富国中证消费50ETF联接C近1月来在同类基金中排747名，同公司基金表现如何？（1月12日）
南方财富网
鹏华沪深300指数(LOF)C基金怎么样？同公司基金表现如何？（1月12日）
南方财富网
2022年1月13日年万家平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)基金持股人结构一览，该基金2020年利润如何？
南方财富网
博道志远混合C基金持仓了哪些债券？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网
重点梳理！2022年功率二极管概念上市公司龙头有哪些？
南方财富网
2021年第三季度东方价值挖掘灵活配置混合C基金持仓了哪些股票和债券？基金有哪些投资组合？
南方财富网
博道志远混合C基金持仓了哪些债券？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网
东方红信用债债券A基金2021年第三季度表现如何？基金最新净值涨幅达0.09%，（1月12日）
南方财富网
2022年台积电概念股票有哪些？台积电概念上市公司一览
南方财富网
1月12日华宝大健康混合近三月以来下降8.75%，该基金分红负债是什么情况？
南方财富网
1月12日兴全沪深300指数(LOF)C一年来下降12.41%，该基金分红负债是什么情况？
南方财富网
长信利鑫债券(LOF)A近6月来在同类基金中排168名，基金2021年第三季度表现如何？（1月12日）
南方财富网
2022年有机硅材料概念股票名单？有机硅材料受益股一览
南方财富网
1月12日南方利达灵活配置混合C基金怎么样？基金持仓了哪些债券？
南方财富网
2021年第三季度华安汇嘉精选混合A基金持仓了哪些债券？
南方财富网
智能车载相关的概念股有哪些？A股智能车载概念上市公司一览
南方财富网
淳厚鑫淳一年持有期混合基金怎么样？基金持仓了哪些股票和债券？（2021年第一季度）
南方财富网
1月12日兴业中证银行50金融债指数A近1月来表现如何？2021年第二季度基金有哪些财务收入？
南方财富网
富国中证消费50ETF联接C近1月来在同类基金中排747名，同公司基金表现如何？（1月12日）
南方财富网
鹏华沪深300指数(LOF)C基金怎么样？同公司基金表现如何？（1月12日）
南方财富网
2022年1月13日年万家平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)基金持股人结构一览，该基金2020年利润如何？
南方财富网
重点梳理！2022年功率二极管概念上市公司龙头有哪些？
南方财富网
2021年第三季度东方价值挖掘灵活配置混合C基金持仓了哪些股票和债券？基金有哪些投资组合？
南方财富网
博道志远混合C基金持仓了哪些债券？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网
2022年台积电概念股票有哪些？台积电概念上市公司一览
南方财富网