[基金]1月11日民生加银卓越配置6个月混合型FOF基金怎么样？2021年第三季度基金持仓了哪些股票和债券？

1月11日民生加银卓越配置6个月混合型FOF基金怎么样？2021年第三季度基金持仓了哪些股票和债券？

南方财富网 2022/01/13 11:48:39

1月11日民生加银卓越配置6个月混合型FOF基金怎么样？2021年第三季度基金持仓了哪些股票和债券？南方财富网为您整理的民生加银卓越配置6个月混合型FOF基金持股和债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至1月11日，民生加银卓越配置6个月混合型FOF市场表现：累计净值1.0969，最新单位净值1.0969，净值增长率跌0.47%，最新估值1.1021。

民生加银卓越配置6个月混合型FOF基金成立以来收益10.21%，今年以来下降2.08%，近一月下降4.31%，近一年下降4.59%。

基金持股详情

截至2021年第三季度，民生加银卓越配置6个月混合型FOF（008886）持有股票基金：腾讯控股、赣锋锂业、药明生物、宝信软件等，持仓比分别0.63%、0.45%、0.44%、0.42%等，持股数分别为7万、11.84万、18万、27.45万，持仓市值2690.62万、1929.21万、1896.88万、1811.7万等。

基金持有债券详情

截至2021年第三季度，民生加银卓越配置6个月混合型FOF（008886）持有债券：债券20国债15（债券代码：019645）等，持仓比分别4.95%等，持仓市值2.12亿等。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。