1月12日建信恒远一年定期开放债券最新净值是多少？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网 2022/01/13 11:23:50
1月12日建信恒远一年定期开放债券最新净值是多少？该基金2021年第二季度利润如何？以下是南方财富网为您整理的1月12日建信恒远一年定期开放债券基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
建信恒远一年定期开放债券截至1月12日，最新单位净值1.0326，累计净值1.1806，最新估值1.0325，净值增长率涨0.01%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利6152.17万元，期末基金资产净值81.21亿元，期末单位基金资产净值1.02元。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，建信恒远一年定期开放债券收入合计1.16亿元：利息收入1.62亿元，其中利息收入方面，存款利息收入878.18万元，债券利息收入1.42亿元。投资亏1.82亿元，其中投资收益方面，债券投资亏1.82亿元。公允价值变动收益1.35亿元。
数据由南方财富网提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。
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