1月12日国联安通盈混合A最新净值是多少？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/01/13 07:14:10
1月12日国联安通盈混合A最新净值是多少？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的1月12日国联安通盈混合A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月12日，该基金累计净值1.5551，最新公布单位净值1.2131，净值增长率涨0.19%，最新估值1.2108。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金期末单位基金资产净值1.18元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金5.05亿，未分配利润7575.86万，所有者权益合计5.81亿。
本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。
南方财富网声明：资讯来源于合作媒体及机构，属作者个人观点，仅供投资者参考，并不构成投资建议。投资者据此操作，风险自担。
投诉
投诉推荐
1月12日诺德研发创新100指数基金成立以来涨了多少？该基金2020年利润如何？
南方财富网
纤维材料行业龙头有哪些，纤维材料行业股票一览
南方财富网
2022年聚苯乙烯概念股是哪些？
南方财富网
1月12日诺德研发创新100指数基金成立以来涨了多少？该基金2020年利润如何？
南方财富网
1月12日富国中证500指数增强(LOF)A近三月以来收益1.6%，2021年第二季度基金有哪些财务收入？
南方财富网
1月12日上投摩根创新商业模式混合近三月以来下降0.88%，该基金现任经理是谁？
南方财富网
铜加工概念上市公司2022年名单一览，A股投资者收藏好
南方财富网
1月12日富国中证500指数增强(LOF)A近三月以来收益1.6%，2021年第二季度基金有哪些财务收入？
南方财富网
德邦安鑫混合A基金2021年第三季度表现如何？近一周来表现不佳（1月12日）
南方财富网
2022年虹膜识别股票有哪些？虹膜识别概念龙头一览
南方财富网
电动自行车利好什么股票？2022年电动自行车概念股票有哪些？
南方财富网
德邦安鑫混合A基金2021年第三季度表现如何？近一周来表现不佳（1月12日）
南方财富网
1月12日兴全趋势投资混合(LOF)一个月来涨了多少？该基金现任经理是谁？
南方财富网
2022年光热储能板块上市公司有哪些？
南方财富网
1月12日景顺长城泰恒回报混合A基金怎么样？该基金现任经理是谁？
南方财富网
1月12日兴全趋势投资混合(LOF)一个月来涨了多少？该基金现任经理是谁？
南方财富网
2021年第三季度中欧增强回报债券(LOF)A表现如何？最新净值涨幅达0.31%
南方财富网
NMN概念股一览，2022年NMN龙头概念股有哪些
南方财富网
饲料原料上市公司龙头有哪些，饲料原料上市公司概念一览
南方财富网
2021年第三季度中欧增强回报债券(LOF)A表现如何？最新净值涨幅达0.31%
南方财富网
1月12日鹏华丰诚债券A基金赚钱吗？2020年基金所属公司管理规模有哪些？
南方财富网
医药流通概念股有哪些？相关概念股票一览
南方财富网
纤维材料行业龙头有哪些，纤维材料行业股票一览
南方财富网
2022年聚苯乙烯概念股是哪些？
南方财富网
1月12日诺德研发创新100指数基金成立以来涨了多少？该基金2020年利润如何？
南方财富网
1月12日上投摩根创新商业模式混合近三月以来下降0.88%，该基金现任经理是谁？
南方财富网
铜加工概念上市公司2022年名单一览，A股投资者收藏好
南方财富网
1月12日富国中证500指数增强(LOF)A近三月以来收益1.6%，2021年第二季度基金有哪些财务收入？
南方财富网
2022年虹膜识别股票有哪些？虹膜识别概念龙头一览
南方财富网
电动自行车利好什么股票？2022年电动自行车概念股票有哪些？
南方财富网
德邦安鑫混合A基金2021年第三季度表现如何？近一周来表现不佳（1月12日）
南方财富网
2022年光热储能板块上市公司有哪些？
南方财富网
1月12日景顺长城泰恒回报混合A基金怎么样？该基金现任经理是谁？
南方财富网
1月12日兴全趋势投资混合(LOF)一个月来涨了多少？该基金现任经理是谁？
南方财富网
NMN概念股一览，2022年NMN龙头概念股有哪些
南方财富网
饲料原料上市公司龙头有哪些，饲料原料上市公司概念一览
南方财富网
2021年第三季度中欧增强回报债券(LOF)A表现如何？最新净值涨幅达0.31%
南方财富网
医药流通概念股有哪些？相关概念股票一览
南方财富网