1月11日招商先锋混合累计净值为3.491元，该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/01/12 20:16:31
1月11日招商先锋混合累计净值为3.491元，该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的1月11日招商先锋混合基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至1月11日，最新市场表现：单位净值0.8869，累计净值3.491，最新估值0.8965，净值增长率跌1.07%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，基金本期净收益亏2596.35万元，加权平均基金份额本期利润亏0.01元，期末基金资产净值16.68亿元，期末单位基金资产净值1.12元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计638.39万，所有者权益合计16.68亿，负债和所有者权益总计16.74亿。
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