1月11日圆信永丰兴源混合A基金赚钱吗?基金有什么投资组合?以下是南方财富网为您整理的截至1月11日圆信永丰兴源混合A一年来涨跌详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月11日,圆信永丰兴源混合A(001965)最新单位净值1.606,累计净值1.606,最新估值1.629,净值增长率跌1.41%。
基金季度利润方面
截至2021年第二季度,该基金利润盈利504.77万元,基金本期净收益盈利180.52万元,加权平均基金份额本期利润盈利0.12元,期末基金资产净值6898.15万元,期末单位基金资产净值1.75元。
2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度,圆信永丰兴源混合A基金行业配置前三行业详情如下:制造业(78.98%),同类平均43.21%,比同类配置多35.77%;科学研究和技术服务业(7.20%),同类平均2.41%,比同类配置多4.79%;卫生和社会工作(5.25%),同类平均2.45%,比同类配置多2.80%。
2021年第三季度基金资产配置
截至2021年第三季度,圆信永丰兴源混合A(001965)基金资产配置详情如下,合计净资产7900万元,股票占净比91.43%,债券占净比4.39%,现金占净比1.13%。
2021年第三季度债券持仓详情
截至2021年第三季度,圆信永丰兴源混合A基金(001965)持有债券20国债15(占2.87%),持仓市值为226.2万;债券20国债02(占1.27%),持仓市值为99.97万;债券21国债06(占0.25%),持仓市值为20.02万等。
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