长安鑫盈混合C基金持仓了哪些债券？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/01/12 19:47:17
长安鑫盈混合C基金持仓了哪些债券？该基金分红负债是什么情况？南方财富网为您整理的长安鑫盈混合C基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
截至1月11日，长安鑫盈混合C（006372）最新公布单位净值2.1556，累计净值2.1556，净值增长率跌2.27%，最新估值2.2056。
长安鑫盈混合C（基金代码：006372）成立以来收益115.56%，今年以来下降10.44%，近一月下降15.89%，近一年下降15.34%。
债券持仓详情
截至2021年第二季度，长安鑫盈混合C（006372）持有债券：债券天合转债（债券代码：118002）等，持仓比分别0.10%等，持仓市值138.66万等。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计5551.1万，所有者权益合计17.99亿，负债和所有者权益总计18.54亿。
数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。
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