万家鑫悦纯债债券C基金持仓了哪些债券？2021年第三季度基金资产怎么配置？
南方财富网 2022/01/12 19:05:21
万家鑫悦纯债债券C基金持仓了哪些债券？2021年第三季度基金资产怎么配置？南方财富网为您整理的万家鑫悦纯债债券C基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
截至1月11日，该基金最新公布单位净值1.0379，累计净值1.1329，净值增长率涨0.04%，最新估值1.0375。
万家鑫悦纯债债券C今年以来收益0.14%，近一月收益0.48%，近三月收益1.36%，近一年收益4.73%。
债券持仓详情
截至2021年第三季度，万家鑫悦纯债债券C（006173）持有债券：债券20国开02、债券20农发02、债券20进出03等，持仓比分别16.41%、15.19%、10.44%等，持仓市值8.9亿、8.24亿、5.66亿等。
基金资产配置
截至2021年第三季度，万家鑫悦纯债债券C（006173）基金资产配置详情如下，债券占净比97.52%，现金占净比0.04%，合计净资产54.24亿元。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。
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