招商核心价值混合最新净值跌幅达1.53%，该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网 2022/01/12 18:34:15
招商核心价值混合最新净值跌幅达1.53%，该基金2021年第二季度利润如何？以下是南方财富网为您整理的1月11日招商核心价值混合基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月11日，招商核心价值混合（217009）市场表现：累计净值2.1889，最新单位净值1.9442，净值增长率跌1.53%，最新估值1.9744。
截至2021年第二季度，该基金利润盈利4337.73万元，基金本期净收益盈利6879.25万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.08元，期末基金资产净值11.76亿元。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，招商核心价值混合收入合计6462.81万元：利息收入104.81万元，其中利息收入方面，存款利息收入14.4万元，债券利息收入62.66万元。投资收益2.54亿元，其中投资收益方面，股票投资收益2.46亿元，债券投资收益59.35万元，股利收益791.58万元。公允价值变动亏1.91亿元，其他收入5.17万元。
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