1月11日中信保诚中证500指数(LOF)A基金怎么样？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/01/12 17:08:07
1月11日中信保诚中证500指数(LOF)A基金怎么样？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的1月11日中信保诚中证500指数(LOF)A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
中信保诚中证500指数(LOF)A（165511）截至1月11日，累计净值2.1175，最新公布单位净值1.8212，净值增长率跌0.7%，最新估值1.834。
基金季度利润
自基金成立以来收益134.35%，今年以来下降2.9%，近一年收益20.53%，近三年收益107.52%。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计267.75万，所有者权益合计2.3亿，负债和所有者权益总计2.32亿。
数据由南方财富网提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
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