工银养老2050混合(FOF)最新净值跌幅达0.68%,该基金2021年第二季度利润如何?

南方财富网 2022/01/12 16:50:52

工银养老2050混合(FOF)最新净值跌幅达0.68%,该基金2021年第二季度利润如何?以下是南方财富网为您整理的1月7日工银养老2050混合(FOF)基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月7日,工银养老2050混合(FOF)(006886)市场表现:累计净值1.4823,最新单位净值1.4823,净值增长率跌0.68%,最新估值1.4925。

截至2021年第二季度,该基金利润盈利1410.46万元,基金本期净收益盈利976.21万元,加权平均基金份额本期利润盈利0.11元。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度,工银养老2050混合(FOF)收入合计1033.96万元:利息收入11.61万元,其中利息收入方面,存款利息收入1.14万元,债券利息收入10.01万元。投资收益1568.91万元,公允价值变动亏546.58万元,其他收入198.04元。

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