1月11日银华通利灵活配置混合A最新单位净值为1.3858元，该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/01/12 15:33:44
1月11日银华通利灵活配置混合A最新单位净值为1.3858元，该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的1月11日银华通利灵活配置混合A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
南方财富网讯银华通利灵活配置混合A（003062）1月11日净值跌0.38%。当前基金单位净值为1.3858元，累计净值为1.3858元。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利389.64万元，期末基金资产净值2.76亿元，期末单位基金资产净值1.38元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计4852.02万，所有者权益合计4.06亿，负债和所有者权益总计4.55亿。
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