[基金]中欧瑾和灵活配置混合C最新净值跌幅达1.4%，基金有什么投资组合？

中欧瑾和灵活配置混合C最新净值跌幅达1.4%，基金有什么投资组合？

南方财富网 2022/01/12 14:44:23

中欧瑾和灵活配置混合C最新净值跌幅达1.4%，基金有什么投资组合？以下是南方财富网为您整理的1月11日中欧瑾和灵活配置混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

中欧瑾和灵活配置混合C截至1月11日，累计净值1.268，最新公布单位净值1.268，净值增长率跌1.4%，最新估值1.286。

截至2021年第二季度，该基金利润盈利155.58万元，基金本期净收益盈利28.73万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.21元，期末基金资产净值3232.4万元，期末单位基金资产净值1.55元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，中欧瑾和灵活配置混合C基金行业配置前三行业详情如下：制造业、房地产业、信息传输、软件和信息技术服务业，行业基金配置分别为68.85%、11.90%、3.39%，同类平均分别为42.88%、2.49%、2.98%，比同类配置分别为多25.97%、多9.41%、多0.41%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，中欧瑾和灵活配置混合C（001174）基金资产配置详情如下，合计净资产5.05亿元，股票占净比93.68%，现金占净比10.93%。

2021年第一季度债券持仓详情

截至2021年第一季度，中欧瑾和灵活配置混合C（001174）持有债券：债券20农发02、债券国开1805、债券浦发转债等，持仓比分别5.98%、5.57%、5.04%等，持仓市值1966.4万、1830.01万、1656.65万等。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。