1月11日平安合慧定开债最新净值是多少?近一年来表现如何?以下是南方财富网为您整理的1月11日平安合慧定开债基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至1月11日,累计净值1.1201,最新公布单位净值1.0816,净值增长率涨0.02%,最新估值1.0814。
基金近一年来表现
平安合慧定开债(基金代码:005896)近1年来收益4.66%,阶段平均收益4.35%,表现良好,同类基金排535名,相对下降2名。
基金持有人结构
截至2021年第二季度,平安合慧定开债持有详情,总份额3.88亿份,其中机构投资者持有3.88亿份额,机构投资者持有占100.00%。
数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担,基金有风险,投资需谨慎。