[基金]1月11日宝盈融源可转债债券A最新单位净值为1.1628元，基金有哪些投资组合？

1月11日宝盈融源可转债债券A最新单位净值为1.1628元，基金有哪些投资组合？

南方财富网 2022/01/12 07:57:35

1月11日宝盈融源可转债债券A最新单位净值为1.1628元，基金有哪些投资组合？以下是南方财富网为您整理的1月11日宝盈融源可转债债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月11日，宝盈融源可转债债券A（006147）最新市场表现：单位净值1.1628，累计净值1.1628，最新估值1.1813，净值增长率跌1.57%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，宝盈融源可转债债券A（006147）基金资产配置详情如下，股票占净比17.99%，债券占净比85.30%，现金占净比9.70%，合计净资产5300万元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，基金行业配置制造业为17.99%，同类平均为8.70%，比同类配置多9.29%。基金行业配置前三行业详情如下：合计行业基金配置17.99%，同类平均12.47%，比同类配置多5.52%；农、林、牧、渔业行业基金配置0.00%，同类平均0.34%，比同类配置少0.34%；采矿业行业基金配置0.00%，同类平均1.06%，比同类配置少1.06%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，宝盈融源可转债债券A基金发生重大买入变动，买入变动股票有：药明康德（603259）本期累计买入金额为506.89万元，占期初基金资产净值比例为6.37%；赣锋锂业（002460）本期累计买入金额为443.56万元，占期初基金资产净值比例为5.57%；紫金矿业（601899）本期累计买入金额为316.11万元，占期初基金资产净值比例为3.97%等。

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