鑫元得利债券一年来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/01/11 22:13:32
鑫元得利债券一年来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的截至1月11日鑫元得利债券一年来涨跌详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月11日，鑫元得利债券（003041）最新市场表现：单位净值1.1124，累计净值1.2007，最新估值1.1122，净值增长率涨0.02%。
基金一年来收益详情
鑫元得利债券（基金代码：003041）成立以来收益20.25%，今年以来收益0.17%，近一月收益0.49%，近一年收益4.98%，近三年收益10.88%。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金9.18亿，未分配利润1.26亿，所有者权益合计10.44亿。
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