光大保德信永利债券C基金持仓了哪些债券?该基金分红负债是什么情况?南方财富网为您整理的光大保德信永利债券C基金债券持仓详情,供大家参考。
基金市场表现
光大保德信永利债券C(003196)截至1月10日,最新公布单位净值1.1009,累计净值1.1838,最新估值1.1006,净值增长率涨0.03%。
光大保德信永利债券C今年以来收益0.1%,近一月收益0.24%,近三月收益0.76%,近一年收益2.68%。
债券持仓详情
截至2021年第三季度,光大保德信永利债券C基金(003196)持有债券21国开06(占8.95%),持仓市值为6003.6万;债券21中信银行CD129(占8.70%),持仓市值为5839.8万;债券15闽高速MTN001(占6.08%),持仓市值为4079.2万等。
基金分红负债
截至2021年第二季度,该基金负债合计7532.7万,所有者权益合计5.07亿,负债和所有者权益总计5.82亿。
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