1月10日兴全恒瑞定开债券发起式最新净值是多少？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/01/11 20:47:01
1月10日兴全恒瑞定开债券发起式最新净值是多少？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的1月10日兴全恒瑞定开债券发起式基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至1月10日，最新市场表现：单位净值1.0093，累计净值1.1041，最新估值1.0087，净值增长率涨0.06%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金期末基金资产净值40.01亿元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金39.88亿，未分配利润1327.13万，所有者权益合计40.01亿。
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