德邦惠利混合C基金持仓了哪些债券？该基金2020年利润如何？
南方财富网 2022/01/11 20:38:10
德邦惠利混合C基金持仓了哪些债券？该基金2020年利润如何？南方财富网为您整理的德邦惠利混合C基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
截至1月10日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.1033，累计净值1.1033，最新估值1.1017，净值增长率涨0.15%。
德邦惠利混合C基金成立以来收益10.77%，今年以来下降0.92%，近一月下降0.54%，近一年收益4.11%。
债券持仓详情
截至2021年第三季度，德邦惠利混合C（009074）持有债券：债券18中化工MTN003、债券21国际港务MTN001、债券21国开03、债券21贴现国债47等，持仓比分别6.73%、5.41%、5.41%、5.31%等，持仓市值2521.75万、2027.4万、2026.8万、1990.4万等。
基金2020年利润
截至2020年，德邦惠利混合C收入合计2946.32万元：利息收入275.11万元，其中利息收入方面，存款利息收入37.23万元，债券利息收入185.9万元。投资收益629.44万元，公允价值变动收益2026.56万元，其他收入15.2万元。
本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
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