1月10日天弘中证500指数增强A累计净值为1.4231元，该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/01/11 19:43:56
1月10日天弘中证500指数增强A累计净值为1.4231元，该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的1月10日天弘中证500指数增强A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月10日，该基金最新公布单位净值1.4231，累计净值1.4231，净值增长率涨0.28%，最新估值1.4192。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，加权平均基金份额本期利润盈利0.18元，期末基金资产净值11.97亿元，期末单位基金资产净值1.41元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计3821.46万，所有者权益合计18.69亿，负债和所有者权益总计19.07亿。
南方财富网所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。
南方财富网声明：资讯来源于合作媒体及机构，属作者个人观点，仅供投资者参考，并不构成投资建议。投资者据此操作，风险自担。
投诉
投诉推荐
1月11日浦银安盛普丰纯债债券A一年来收益3.59%，基金2021年第三季度表现如何？
南方财富网
1月11日鹏扬淳享债券C近三月以来涨了多少？2021年第二季度基金有哪些财务收入？
南方财富网
航空零部件板块上市公司有哪些？航空零部件股票名单一览
南方财富网
1月11日浦银安盛普丰纯债债券A一年来收益3.59%，基金2021年第三季度表现如何？
南方财富网
永赢宏益债券C一年来涨了多少？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网
港口航运概念股名单，港口航运概念股龙头有哪些？
南方财富网
1月11日民生加银岁岁增利债券A基金成立以来涨了多少？该基金2020年利润如何？
南方财富网
永赢宏益债券C一年来涨了多少？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网
工银丰收回报灵活配置混合C该基金赚钱吗？该基金公司怎么样？
南方财富网
广发中证环保ETF联接A基金2021年第三季度表现如何？近三年来在同类基金中排75名（1月11日）
南方财富网
嘉实中证主要消费ETF联接C基金能不能买？买的人多吗？
南方财富网
工银丰收回报灵活配置混合C该基金赚钱吗？该基金公司怎么样？
南方财富网
1月11日中金纯债债券A成立以来涨了多少？基金2021年第三季度表现如何？
南方财富网
2022年陶瓷概念上市公司概念有哪些？
南方财富网
水管概念股龙头有哪些，水管龙头概念股票一览
南方财富网
1月11日中金纯债债券A成立以来涨了多少？基金2021年第三季度表现如何？
南方财富网
1月11日长城行业轮动混合A基金成立以来涨了多少？2021年第二季度基金有哪些财务收入？
南方财富网
长信恒利优势混合一个月来下降0.8%，基金2021年第三季度表现如何？（1月11日）
南方财富网
芯片企业概念利好的上市公司有哪些？
南方财富网
1月11日长城行业轮动混合A基金成立以来涨了多少？2021年第二季度基金有哪些财务收入？
南方财富网
1月11日中银证券安业债券A近1月来表现如何？该基金现任经理是谁？
南方财富网
2022年民航板块概念股有哪些？民航概念股龙头股一览
南方财富网
1月11日鹏扬淳享债券C近三月以来涨了多少？2021年第二季度基金有哪些财务收入？
南方财富网
航空零部件板块上市公司有哪些？航空零部件股票名单一览
南方财富网
1月11日浦银安盛普丰纯债债券A一年来收益3.59%，基金2021年第三季度表现如何？
南方财富网
港口航运概念股名单，港口航运概念股龙头有哪些？
南方财富网
1月11日民生加银岁岁增利债券A基金成立以来涨了多少？该基金2020年利润如何？
南方财富网
永赢宏益债券C一年来涨了多少？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网
广发中证环保ETF联接A基金2021年第三季度表现如何？近三年来在同类基金中排75名（1月11日）
南方财富网
嘉实中证主要消费ETF联接C基金能不能买？买的人多吗？
南方财富网
工银丰收回报灵活配置混合C该基金赚钱吗？该基金公司怎么样？
南方财富网
2022年陶瓷概念上市公司概念有哪些？
南方财富网
水管概念股龙头有哪些，水管龙头概念股票一览
南方财富网
1月11日中金纯债债券A成立以来涨了多少？基金2021年第三季度表现如何？
南方财富网
长信恒利优势混合一个月来下降0.8%，基金2021年第三季度表现如何？（1月11日）
南方财富网
芯片企业概念利好的上市公司有哪些？
南方财富网
1月11日长城行业轮动混合A基金成立以来涨了多少？2021年第二季度基金有哪些财务收入？
南方财富网
2022年民航板块概念股有哪些？民航概念股龙头股一览
南方财富网