1月10日国寿安保尊裕优化回报债券A一年来涨了多少?该基金2021年第二季度利润如何?

南方财富网 2022/01/11 19:03:47

1月10日国寿安保尊裕优化回报债券A一年来涨了多少?该基金2021年第二季度利润如何?以下是南方财富网为您整理的1月10日国寿安保尊裕优化回报债券A基金阶段涨跌详情,供大家参考。

基金市场表现方面

国寿安保尊裕优化回报债券A(004318)截至1月10日,累计净值1.16,最新单位净值1.049,净值增长率涨0.19%,最新估值1.047。

基金阶段涨跌表现

自基金成立以来收益16.49%,今年以来收益0.48%,近一年收益2.74%,近三年收益11.88%。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度,国寿安保尊裕优化回报债券A收入合计负360.81万元:利息收入754.04万元,其中利息收入方面,存款利息收入5.74万元,债券利息收入729.64万元,资产支持证券利息收入元14.66万元。投资亏785.32万元,公允价值变动亏337.57万元,其他收入8.04万元。

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