万家恒瑞18个月定开债券A基金持仓了哪些债券？基金基本费率是多少？
南方财富网 2022/01/11 18:50:27
万家恒瑞18个月定开债券A基金持仓了哪些债券？基金基本费率是多少？南方财富网为您整理的万家恒瑞18个月定开债券A基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
截至1月10日，该基金最新市场表现：单位净值1.0147，累计净值1.161，最新估值1.0143，净值增长率涨0.04%。
万家恒瑞18个月定开债券A（基金代码：003159）成立以来收益16.68%，今年以来收益0.12%，近一月收益0.34%，近一年收益3.98%，近三年收益11.15%。
债券持仓详情
截至2021年第三季度，万家恒瑞18个月定开债券A（003159）持有债券：债券21中石化MTN001（债券代码：102101386）、债券GC机场01（债券代码：175935）、债券21华泰S2（债券代码：163883）等，持仓比分别7.81%、5.94%、5.92%等，持仓市值3967.2万、3014.4万、3003.3万等。
基金基本费率
该基金管理费为0.4元，直销申购最小购买金额100元。
数据由南方财富网提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
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