[基金]1月10日前海开源可转债债券最新单位净值为1.541元，基金有哪些投资组合？

1月10日前海开源可转债债券最新单位净值为1.541元，基金有哪些投资组合？

南方财富网 2022/01/11 18:42:48

1月10日前海开源可转债债券最新单位净值为1.541元，基金有哪些投资组合？以下是南方财富网为您整理的1月10日前海开源可转债债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月10日，前海开源可转债债券（000536）市场表现：累计净值1.911，最新单位净值1.541，净值增长率涨0.07%，最新估值1.54。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，前海开源可转债债券（000536）基金资产配置详情如下，股票占净比19.78%，债券占净比92.26%，现金占净比0.98%，合计净资产8.56亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，前海开源可转债债券基金行业配置前三行业详情如下：制造业（17.43%）、采矿业（1.36%）、金融业（0.44%），同类平均分别为8.80%、1.02%、1.95%，比同类配置分别为多8.63%、多0.34%、少1.51%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，前海开源可转债债券基金发生重大买入变动，买入变动前四股票有：火炬电子（603678）、文灿股份（603348）、欣旺达（300207）、精达股份（600577），占期初基金资产净值比例分别为3.23%、0.87%、0.79%、0.77%，本期累计买入金额分别为241.03万元、65.04万元、59.16万元、57.53万元。

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