汇安裕鑫12个月定开纯债债券基金持仓了哪些债券?2021年第二季度基金有哪些财务收入?南方财富网为您整理的汇安裕鑫12个月定开纯债债券基金债券持仓详情,供大家参考。
基金市场表现
截至1月7日,汇安裕鑫12个月定开纯债债券最新市场表现:公布单位净值1.02,累计净值1.088,净值增长率涨0.25%,最新估值1.0175。
汇安裕鑫12个月定开纯债债券(基金代码:008624)成立以来收益8.76%,今年以来收益6.43%,近一月收益0.57%,近一年收益6.43%。
债券持仓详情
截至2021年第三季度,汇安裕鑫12个月定开纯债债券(008624)持有债券:债券20进出13、债券19柯城国资债、债券19袍江工业MTN001等,持仓比分别14.89%、8.57%、8.49%等,持仓市值1.52亿、8747.35万、8662.35万等。
2021年第二季度基金收入分析
截至2021年第二季度,汇安裕鑫12个月定开纯债债券基金收入合计2,729.95元,债券收入-3.44元。
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