1月7日中加聚利纯债定开债C近三月以来涨了多少？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网 2022/01/11 17:00:57
1月7日中加聚利纯债定开债C近三月以来涨了多少？该基金2021年第二季度利润如何？以下是南方财富网为您整理的1月7日中加聚利纯债定开债C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月7日，中加聚利纯债定开债C（006589）最新市场表现：公布单位净值1.0499，累计净值1.1291，最新估值1.0491，净值增长率涨0.08%。
基金阶段涨跌幅
中加聚利纯债定开债C（基金代码：006589）成立以来收益13.27%，今年以来收益0.08%，近一月收益0.45%，近一年收益3.17%，近三年收益11.72%。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，中加聚利纯债定开债C收入合计1431.3万元：利息收入2229.29万元，其中利息收入方面，存款利息收入4.9万元，债券利息收入2175.36万元。投资亏439.64万元，其中投资收益方面，债券投资亏378.54万元，衍生工具亏61.1万元。公允价值变动亏358.35万元，其他收入49.12元。
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