[基金]西部利得汇享债券C最新净值涨幅达0.05%，基金有什么投资组合？

西部利得汇享债券C最新净值涨幅达0.05%，基金有什么投资组合？

南方财富网 2022/01/11 16:40:48

西部利得汇享债券C最新净值涨幅达0.05%，基金有什么投资组合？以下是南方财富网为您整理的1月10日西部利得汇享债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

西部利得汇享债券C截至1月10日，累计净值1.3261，最新公布单位净值1.1652，净值增长率涨0.05%，最新估值1.1646。

截至2021年第二季度，该基金利润盈利2638.84万元，基金本期净收益盈利1676.72万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.02元，期末基金资产净值16.28亿元，期末单位基金资产净值1.12元。

2018年第二季度基金行业配置

截至2018年第二季度，西部利得汇享债券C基金行业配置前三行业详情如下：采矿业（0.00%）、制造业（0.00%）、电力、热力、燃气及水生产和供应业（0.00%），同类平均分别为1.40%、5.89%、0.55%，比同类配置分别为少1.4%、少5.89%、少0.55%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，西部利得汇享债券C（675113）基金资产配置详情如下，债券占净比106.52%，现金占净比0.12%，合计净资产61.06亿元。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，西部利得汇享债券C（675113）持有债券：债券20国开10（债券代码：200210）、债券正丹转债（债券代码：123106）、债券江银转债（债券代码：128034）、债券国投转债（债券代码：110073）等，持仓比分别3.38%、0.20%、0.19%、0.16%等，持仓市值2.07亿、1227.8万、1185.14万、977.93万等。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。