[基金]1月10日新华鑫回报混合最新净值是多少？基金有哪些投资组合？

1月10日新华鑫回报混合最新净值是多少？基金有哪些投资组合？

南方财富网 2022/01/11 16:24:29

1月10日新华鑫回报混合最新净值是多少？基金有哪些投资组合？以下是南方财富网为您整理的1月10日新华鑫回报混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至1月10日，累计净值1.5676，最新市场表现：单位净值1.4576，净值增长率涨0.15%，最新估值1.4554。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，新华鑫回报混合（001682）持有债券：债券21首钢SCP005（债券代码：012101388）、债券17中节能MTN001（债券代码：101751004）、债券12豫铁投债（债券代码：1280405）、债券21济南轨交SCP001（债券代码：012100372）等，持仓比分别8.59%、6.96%、5.37%、5.16%等，持仓市值5013.5万、4061.2万、3135.6万、3012.9万等。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，新华鑫回报混合（001682）基金资产配置详情如下，合计净资产5.84亿元，股票占净比22.03%，债券占净比86.74%，现金占净比0.97%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，新华鑫回报混合基金行业配置合计为22.03%，同类平均为58.71%，比同类配置少36.68%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业、金融业、房地产业，行业基金配置分别为12.57%、3.13%、2.13%，同类平均分别为41.83%、5.51%、2.87%，比同类配置分别为少29.26%、少2.38%、少0.74%。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。