1月10日招商中债1-5年进出口行债券A最新单位净值为1.0262元，该基金2020年利润如何？
南方财富网 2022/01/11 14:49:58
1月10日招商中债1-5年进出口行债券A最新单位净值为1.0262元，该基金2020年利润如何？以下是南方财富网为您整理的1月10日招商中债1-5年进出口行债券A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月10日，招商中债1-5年进出口行债券A（006473）市场表现：累计净值1.1087，最新公布单位净值1.0262，净值增长率跌0.01%，最新估值1.0263。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末基金资产净值8.09亿元，期末单位基金资产净值1.02元。
基金2020年利润
截至2020年，招商中债1-5年进出口行债券A收入合计5116.19万元：利息收入6841.43万元，其中利息收入方面，存款利息收入24.84万元，债券利息收入6330.98万元。投资收益负714.81万元，公允价值变动收益负1042.9万元，其他收入32.47万元。
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