银河君盛混合A基金持仓了哪些债券？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/01/11 09:24:38
银河君盛混合A基金持仓了哪些债券？该基金分红负债是什么情况？南方财富网为您整理的银河君盛混合A基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
银河君盛混合A截至1月10日，累计净值1.5639，最新单位净值1.3369，净值增长率涨0.19%，最新估值1.3344。
银河君盛混合A（519625）成立以来收益62.66%，今年以来下降0.35%，近一月收益0.35%，近三月收益3.09%。
债券持仓详情
截至2021年第三季度，银河君盛混合A（519625）持有债券：债券21国开10、债券21国开05、债券20中泰S1等，持仓比分别17.14%、8.68%、8.44%等，持仓市值6095.4万、3088.2万、3002.4万等。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金3.51亿，未分配利润1.22亿，所有者权益合计4.73亿。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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