1月7日东方永泰纯债1年定期开放债券A最新净值是多少？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/01/11 09:12:54
1月7日东方永泰纯债1年定期开放债券A最新净值是多少？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的1月7日东方永泰纯债1年定期开放债券A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月7日，该基金最新市场表现：单位净值1.0862，累计净值1.0862，净值增长率涨0.16%，最新估值1.0845。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，基金本期净收益盈利16.41万元，期末基金资产净值1.7亿元，期末单位基金资产净值1.06元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计1.15亿，所有者权益合计1.85亿，负债和所有者权益总计3亿。
本文相关数据仅供参考，不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。
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