民生加银鑫安纯债债券C累计净值为1.182元（1月7日）
南方财富网 2022/01/10 19:59:52
民生加银鑫安纯债债券C基金累计净值为1.182元，以下是南方财富网为您整理的截至1月7日民生加银鑫安纯债债券C市场详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月7日，民生加银鑫安纯债债券C累计净值1.182，最新单位净值1.023，最新估值1.023。
基金季度利润
截至2021年第二季度，该基金利润盈利136.81元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末单位基金资产净值1.02元。
基金详情
基金全名是民生加银鑫安纯债债券型证券投资基金，以下简称民生加银鑫安纯债债券C，该基金成立于2016年9月9日，基金份额日期2021年6月30日，基金类型属于债券型，运作方式为开放式，判断为纯债债券型，基金由中国银行股份有限公司托管，交由民生加银基金管理有限公司管理，基金经理是张玓。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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