财通福盛混合发起(LOF)基金持仓了哪些债券？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/01/10 19:08:17
财通福盛混合发起(LOF)基金持仓了哪些债券？该基金分红负债是什么情况？南方财富网为您整理的财通福盛混合发起(LOF)基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
截至1月7日，财通福盛混合发起(LOF)A（501032）最新市场表现：单位净值1.4271，累计净值1.4271，最新估值1.4468，净值增长率跌1.36%。
财通福盛定开混合发起基金成立以来收益44.16%，今年以来下降0.83%，近一月下降7.4%，近一年收益22.83%，近三年收益95%。
债券持仓详情
截至2021年第一季度，财通福盛定开混合发起基金（501032）持有债券川恒转债（占0.34%），持仓市值为25.5万等。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计146万，所有者权益合计7269.13万，负债和所有者权益总计7415.13万。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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