国投瑞银顺祥债券最新净值涨幅达0.04%，该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/01/10 18:57:58
国投瑞银顺祥债券最新净值涨幅达0.04%，该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的1月7日国投瑞银顺祥债券基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月7日，国投瑞银顺祥债券最新市场表现：公布单位净值1.0255，累计净值1.1499，净值增长率涨0.04%，最新估值1.0251。
截至2021年第二季度，该基金利润盈利6841.34万元，基金本期净收益盈利5631.44万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末基金资产净值50.44亿元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计4.96亿，所有者权益合计50.44亿，负债和所有者权益总计55.4亿。
本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
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