南华瑞恒中短债债券A基金持仓了哪些债券？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网 2022/01/10 18:00:49
南华瑞恒中短债债券A基金持仓了哪些债券？该基金2021年第二季度利润如何？南方财富网为您整理的南华瑞恒中短债债券A基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
截至1月7日，南华瑞恒中短债债券A累计净值1.0293，最新公布单位净值1.0293，净值增长率跌0.01%，最新估值1.0294。
该基金成立以来收益2.99%，今年以来下降0.07%，近一月收益0.4%，近一年下降1.68%。
债券持仓详情
截至2021年第三季度，南华瑞恒中短债债券A（005513）持有债券：债券国开1702（债券代码：018006）、债券03国债⑶（债券代码：010303）、债券21国债01（债券代码：019649）等，持仓比分别35.29%、23.45%、23.38%等，持仓市值37.6万、24.99万、24.92万等。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，南华瑞恒中短债债券A收入合计2.75万元：利息收入3.47万元，其中利息收入方面，存款利息收入620元，债券利息收入3.39万元。投资亏1.73万元，公允价值变动收益1.01万元，其他收入10.87元。
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