申万菱信安泰广利63个月定期开放债券基金累计分红0.026元/份
南方财富网 2022/01/10 17:32:07
申万菱信安泰广利63个月定期开放债券基金累计分红0.026元/份，以下是南方财富网为您整理的1月7日申万菱信安泰广利63个月定期开放债券基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月7日，该基金累计净值1.0424，最新市场表现：公布单位净值1.0164，净值增长率涨0.05%，最新估值1.0159。
基金分红
申万菱信安泰广利63个月定开债基金成立于2020年10月21日，其份额日期2021年6月30日，基金规模8.15亿元，基金总7.99亿份额，上市流通7.99亿份额，共分红2次，累计分红0.026元/份。
基金阶段涨跌幅
申万菱信安泰广利63个月定期开放债券今年以来收益3.65%，近一月收益0.35%，近三月收益0.9%，近一年收益3.65%。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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