1月7日华泰保兴安悦债券基金赚钱吗？基金基本费率是多少？
南方财富网 2022/01/10 15:18:57
1月7日华泰保兴安悦债券基金赚钱吗？基金基本费率是多少？以下是南方财富网为您整理的截至1月7日华泰保兴安悦债券一年来涨跌详情，供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至1月7日，累计净值1.0751，最新公布单位净值1.0751，净值增长率涨0.02%，最新估值1.0749。
基金季度利润方面
截至2021年第二季度，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末基金资产净值15.89亿元，期末单位基金资产净值1.06元。
基金基本费率
该基金管理费为0.3元，基金托管费0.1元。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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