财通资管鑫逸混合C基金持仓了哪些债券?该基金2020年利润如何?南方财富网为您整理的财通资管鑫逸混合C基金债券持仓详情,供大家参考。
基金市场表现
财通资管鑫逸混合C(004889)截至1月7日,最新公布单位净值1.4237,累计净值1.4237,最新估值1.4298,净值增长率跌0.43%。
财通资管鑫逸混合C(004889)近一周收益0.08%,近一月下降0.85%,近三月收益2.88%,近一年收益6.25%。
债券持仓详情
截至2021年第三季度,财通资管鑫逸混合C基金(004889)持有债券15喀城投债(占6.84%),持仓市值为262.73万;债券健20转债(占0.70%),持仓市值为27.04万;债券众信转债(占0.68%),持仓市值为25.93万;债券杭电转债(占0.63%),持仓市值为24.01万等。
基金2020年利润
截至2020年,财通资管鑫逸混合C收入合计986.85万元:利息收入203.03万元,其中利息收入方面,存款利息收入11.08万元,债券利息收入187.89万元。投资收益650.28万元,其中投资收益方面,股票投资收益402.38万元,债券投资收益234.56万元,股利收益13.33万元。公允价值变动收益69.81万元,其他收入63.73万元。
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