1月7日东吴鼎泰纯债债券最新净值是多少？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/01/10 12:14:04
1月7日东吴鼎泰纯债债券最新净值是多少？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的1月7日东吴鼎泰纯债债券基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月7日，东吴鼎泰纯债债券A（006026）最新市场表现：公布单位净值1.0198，累计净值1.1048，净值增长率涨0.02%，最新估值1.0196。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末基金资产净值2.06亿元，期末单位基金资产净值1.03元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金2亿，未分配利润569.62万，所有者权益合计2.06亿。
本文相关数据仅供参考，不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。
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