1月7日恒越研究精选混合C最新净值是多少?基金有哪些投资组合?

南方财富网 2022/01/10 12:04:22

1月7日恒越研究精选混合C最新净值是多少?基金有哪些投资组合?以下是南方财富网为您整理的1月7日恒越研究精选混合C基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月7日,恒越研究精选混合C(007192)最新市场表现:公布单位净值2.6182,累计净值2.6182,净值增长率跌2.32%,最新估值2.6805。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度,恒越研究精选混合C(007192)持有债券:债券天合转债等,持仓比分别0.60%等,持仓市值859.27万等。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度,恒越研究精选混合C(007192)基金资产配置详情如下,股票占净比88.76%,债券占净比0.60%,现金占净比9.70%,合计净资产14.28亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度,基金行业配置合计为86.22%,同类平均为85.67%,比同类配置多0.55%。基金行业配置前三行业详情如下:制造业行业基金配置68.30%,同类平均61.93%,比同类配置多6.37%;科学研究和技术服务业行业基金配置4.95%,同类平均5.03%,比同类配置少0.08%;金融业行业基金配置4.83%,同类平均3.97%,比同类配置多0.86%。

本文相关数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。基金有风险,投资需谨慎。

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