[基金]国联安安心成长混合基金赚钱吗？基金有哪些投资组合？

国联安安心成长混合基金赚钱吗？基金有哪些投资组合？

南方财富网 2022/01/10 10:03:45

国联安安心成长混合基金赚钱吗？基金有哪些投资组合？以下是南方财富网为您整理的1月7日国联安安心成长混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月7日，国联安安心成长混合（253010）最新公布单位净值0.572，累计净值2.238，最新估值0.572。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利39.07万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末单位基金资产净值0.81元。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，国联安安心成长混合基金（253010）持有债券21国开01（占19.67%），持仓市值为3亿；债券21国开06（占11.15%），持仓市值为1.7亿；债券21进出01（占9.85%），持仓市值为1.5亿；债券19国开02（占9.85%），持仓市值为1.5亿等。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，国联安安心成长混合（253010）基金资产配置详情如下，股票占净比5.04%，债券占净比91.84%，现金占净比2.09%，合计净资产15.26亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，基金行业配置合计为5.04%，同类平均为59.91%，比同类配置少54.87%。基金行业配置前三行业详情如下：金融业行业基金配置4.97%，同类平均5.58%，比同类配置少0.61%；制造业行业基金配置0.04%，同类平均43.19%，比同类配置少43.15%；信息传输、软件和信息技术服务业行业基金配置0.02%，同类平均3.06%，比同类配置少3.04%。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。