中银鑫利混合A基金持仓了哪些债券？2021年第三季度基金资产怎么配置？
南方财富网 2022/01/10 02:22:29
中银鑫利混合A基金持仓了哪些债券？2021年第三季度基金资产怎么配置？南方财富网为您整理的中银鑫利混合A基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
截至1月7日，中银鑫利混合A（002535）最新公布单位净值1.326，累计净值1.561，最新估值1.327，净值增长率跌0.08%。
该基金成立以来收益62.56%，今年以来下降0.6%，近一月收益0.3%，近一年收益4.16%。
债券持仓详情
截至2021年第三季度，中银鑫利混合A（002535）持有债券：债券19国开03、债券20国开07、债券21国开02、债券21国债01等，持仓比分别10.97%、6.05%、6.05%、2.77%等，持仓市值9112.5万、5030万、5028万、2301.84万等。
基金资产配置
截至2021年第三季度，中银鑫利混合A（002535）基金资产配置详情如下，股票占净比17.09%，债券占净比69.91%，现金占净比1.76%，合计净资产8.31亿元。
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