华泰柏瑞季季红债券基金持仓了哪些债券？基金基本费率是多少？
南方财富网 2022/01/09 15:55:45
华泰柏瑞季季红债券基金持仓了哪些债券？基金基本费率是多少？南方财富网为您整理的华泰柏瑞季季红债券基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
华泰柏瑞季季红债券截至1月7日，最新公布单位净值1.0737，累计净值1.4583，最新估值1.0735，净值增长率涨0.02%。
华泰柏瑞季季红债券基金成立以来收益55.4%，今年以来收益0.08%，近一月收益0.47%，近一年收益5.27%，近三年收益11.89%。
债券持仓详情
截至2021年第三季度，华泰柏瑞季季红债券（000186）持有债券：债券21国开15、债券21农发04、债券21重庆交投MTN001、债券21物产中大MTN001等，持仓比分别4.45%、3.13%、2.71%、2.68%等，持仓市值9935万、6993万、6039.6万、5983.2万等。
基金基本费率
该基金管理费为0.35元，基金托管费0.1元，直销申购最小购买金额10元。
本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。
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