融通巨潮100指数(LOF)A基金持仓了哪些债券？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/01/09 15:12:04
融通巨潮100指数(LOF)A基金持仓了哪些债券？该基金分红负债是什么情况？南方财富网为您整理的融通巨潮100指数(LOF)A基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
基金截至1月7日，累计净值3.307，最新单位净值1.332，最新估值1.332。
融通巨潮100指数(LOF)A（基金代码：161607）成立以来收益532.72%，今年以来下降2.32%，近一月下降2.88%，近一年下降8.3%，近三年收益87.78%。
债券持仓详情
截至2021年第三季度，融通巨潮100指数(LOF)A基金（161607）持有债券21国开11（占2.66%），持仓市值为1995.2万等。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金5.8亿，未分配利润2.73亿，所有者权益合计8.53亿。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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