诺德汇盈一年定开债券基金持仓了哪些债券？该基金2020年利润如何？
南方财富网 2022/01/09 14:58:00
诺德汇盈一年定开债券基金持仓了哪些债券？该基金2020年利润如何？南方财富网为您整理的诺德汇盈一年定开债券基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
诺德汇盈一年定开债券（008654）市场表现：截至1月7日，累计净值1.0574，最新单位净值1.0224，净值增长率涨0.13%，最新估值1.0211。
自基金成立以来收益5.66%，今年以来收益5.1%，近一年收益5.1%。
债券持仓详情
截至2021年第三季度，诺德汇盈一年定开债券基金（008654）持有债券20申证06（占7.86%），持仓市值为4034万；债券20信投G5（占7.86%），持仓市值为4032万；债券20天津银行01（占6.89%），持仓市值为3536.05万等。
基金2020年利润
截至2020年，诺德汇盈一年定开债券收入合计791.5万元：利息收入1505.84万元，其中利息收入方面，存款利息收入151.96万元，债券利息收入1285.45万元。投资收益负20.54万元，其中投资收益方面，债券投资收益负20.54万元。公允价值变动收益负697.89万元，其他收入4.08万元。
本文相关数据仅供参考，不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。
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