农银金聚高等级债券基金持仓了哪些债券？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网 2022/01/09 13:59:10
农银金聚高等级债券基金持仓了哪些债券？该基金2021年第二季度利润如何？南方财富网为您整理的农银金聚高等级债券基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
农银金聚高等级债券（660016）截至1月7日，最新单位净值1.0532，累计净值1.0532，最新估值1.0528，净值增长率涨0.04%。
农银7天理财债券A（660016）成立以来收益5.28%，今年以来收益0.03%，近一月收益0.48%，近三月收益1.17%。
债券持仓详情
截至2021年第三季度，农银7天理财债券A（660016）持有债券：债券20国开15、债券21农发03、债券21农发清发03等，持仓比分别21.05%、10.35%、10.20%等，持仓市值6183万、3038.1万、2994万等。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，农银7天理财债券A收入合计254.36万元：利息收入339.23万元，其中利息收入方面，存款利息收入3.36万元，债券利息收入325.24万元。投资亏122.28万元，其中投资收益方面，债券投资亏122.28万元。公允价值变动收益35.69万元，其他收入1.72万元。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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